10 Vaihtoehtoiset strategiat tietää. Usein kauppiaat hypävät vaihtoehtopeleihin, joilla on vähän tai ei lainkaan ymmärrystä siitä, kuinka monta vaihtoehtoista strategiaa on käytettävissä rajaamaan riskejä ja maksimoimaan tuoton. Vähäiselläkin panoksella toimijat voivat kuitenkin oppia hyödyntämään joustavuudesta ja täyden valtuuden vaihtoehdoista kaupankäyntivälineenä Tässä mielessä olemme koonneet tämän diaesityksen, jonka toivomme lyhentävän oppimiskäyrää ja viitataksemme sinut oikeaan suuntaan. Usein kauppiaat hyppäävät option-peliin joilla on vain vähän tai ei lainkaan ymmärrystä siitä, kuinka monta vaihtoehtoista strategiaa on käytettävissä riskin rajoittamiseksi ja tuoton maksimoimiseksi. Pienellä panoksella toimijat voivat kuitenkin oppia hyödyntämään joustavuutta ja täyden tehon vaihtoehtoja kaupankäyntivälineenä. Mielestämme olemme koonneet tämän diaesityksen, jonka toivomme lyhentävän oppimiskäyrää ja kohdistamme sinut oikeaan suuntaan. 1 katettu puhelu. Ainakin hankkimasta alastonpuheluvaihtoehtoa voit myös osallistua kattavasta puhelusta tai buy-write - strategiasta Tässä strategiassa voit ostaa varat suoraan ja samalla kirjoittaa tai myydä soitopalvelun kyseisillä varoilla Omistetun omaisuuden määrä vastaa yhtä suurinta kuin optio-oikeuksien kohteena olevien varojen määrä Sijoittajat käyttävät tätä asemaa usein silloin, kun niillä on lyhyen aikavälin asema ja puolueeton lausunto omaisuudestaan ja pyrkivät tuottamaan lisäetuja saattamalla takuumaksu tai suojelemaan sitä, että kohde-etuuden arvoa voidaan vähentää Saat lisätietoja , lue katetuista puhelintastrategioista laskevalle markkinoille.2 Married Put. Aviopuolisoiden strategiassa sijoittaja, joka ostaa tai omistaa tällä hetkellä tietyn hyödykkeen, kuten osakkeet, ostaa samanaikaisesti samanlaisen osakkeiden vaihto-option. Sijoittajat käyttävät tätä strategiaa kun ne ovat nousussa varallisuuden hinnasta ja haluavat suojata itseään mahdollisilta lyhytaikaisilta tappioilta. Tämä strategia toimii pääasiassa vakuutuskelpoisena licy, ja luodaan lattia, jos varojen hinta hukkuu dramaattisesti Lisätietoja tämän strategian käyttämisestä on artikkelissa Naimisissa sijoitetaan Suojaussuhde.3 Bull Call Spread. Härkäpuhelun leviämisstrategiassa sijoittaja ostaa samanaikaisesti puhelumekanismeja tiettyyn lakkoon hinta ja myy samat puhelut korkeammalle lakkohinnalle Molemmilla soittovaihtoehdoilla on sama päättymiskuukausi ja kohde-etuus Tällainen vertikaalinen leviämisstrategia käytetään usein silloin, kun sijoittaja on nouseva ja odottaa taustalla olevan hinnan maltillista nousua hyödyistä Lue lisää Pystysuoran Bull ja Bear Credit spreads.4 Bear laittaa Spread. The karhu laittaa leviämisen strategia on toinen muoto vertikaalinen leviäminen kuten härkäpuhelun leviäminen Tässä strategiassa sijoittaja samanaikaisesti ostaa put-vaihtoehtoja tiettyyn lakko hintaan ja myydä sama määrä liikkeeseenlaskuja alhaisemmasta lakkohinnasta Molemmat vaihtoehdot olisivat samalle kohde-etuutena ja niillä on sama päättymispäivä Tätä menetelmää käytetään silloin, kun elinkeinonharjoittaja on laskusuuntainen ja odottaa taustalla olevan omaisuuserän hintaa heikentävän. Se tarjoaa sekä vähäisiä voittoja että vähäisiä menetyksiä. Lue lisää tästä strategiasta. Lue lisää Bear Put levittää huimaa vaihtoehtoa Short Selling.5 Protective Collar. Suojaava kaulus strategia toteutetaan ostamaan ulos rahanpesuoptio ja samanaikaisesti rahansiirto-optio-oikeuksien kirjoittaminen samaan kohde-etuuteen, kuten osakkeisiin. Tätä strategiaa käyttävät usein sijoittajat pitkän sijoituksen jälkeen, kun varastossa on ollut huomattavaa voitot Tällä tavoin sijoittajat voivat lukita voitot myymästä osakkeitaan Jos haluat lisätietoja tällaisista strategioista, katso Don t Unohda suojaava kaulus ja miten suojaava kaulus toimii.6 Pitkä haarniska. Pitkä hautausvaihtoehto strategia on, kun sijoittaja ostaa sekä soitto - että myyntioptio samanaikaisen strike-hinnan, kohde-etuuden ja vanhentumisen kanssa samanaikaisesti Sijoittaja käyttää usein tätä strategiaa, kun hän uskoo, että kohde-etuuden hinta muuttuu mutta se ei ole varma, mihin suuntaan siirto toteutuu. Tämä strategia mahdollistaa sijoittajan rajoittamattomien voittojen ylläpitämisen, mutta tappio rajoittuu molempien optiosopimusten kustannuksiin. Lue lisää Straddle Strategiasta Yksinkertainen lähestymistapa Markkinoiden Neutraaliin.7 Pitkä Pahoittelemme. Pitkällä kuritustottumusstrategialla sijoittaja hankkii puhelun ja lainauksen, jolla on sama maturiteetti ja kohde-etu, mutta erilaiset lakko-hinnat. Laskun hinta on yleensä alle puhelumaksun lakkohinnan ja molemmat vaihtoehdot olla pois rahoista Sijoittaja, joka käyttää tätä strategiaa, uskoo, että taustalla oleva omaisuuserä hintaa suurta liikettä, mutta ei ole varmaa, mihin suuntaan liikkuu. Vahinkoihin rajoittuu molempien vaihtoehtojen kustannukset. Odotukset ovat tyypillisesti halvempia kuin straddles koska vaihtoehdot ostetaan ulos rahoista Lue lisää saadaksesi voimakasta pitoa kurituksen avulla.8 Butterfly Spread. Kaikkien tämän hetken strategiat ovat jälleen kahden erilaisen tehtävän tai sopimusten yhdistelmä Perhoslajin vaihtoehtoja koskevassa strategiassa sijoittaja yhdistää sekä härän leviämisstrategian että karhun levitysstrategian ja käyttää kolmea erilaista lakkohintaa. Esimerkiksi eräänlainen perhoslajin leviäminen edellyttää yhden puhelun ostamista vaihtoehto alhaisimmillaan korkeimmillaan, kun myydään kaksi puhelumallia vaihtoehtoja korkeammalla alhaisemmalla lakkohinnalla, ja sitten yksi viimeinen puhelu laittaa vaihtoehtoa vielä korkeammalle alhaisemmalle strike-hinnalle. Lisätietoja tästä strategiasta on kohdassa Asetetaan voiton lauseet Butterfly Spreads - muodossa.9 Iron Condor. An mielenkiintoisempi strategia on i ron condor Tässä strategiassa sijoittaja hallitsee samanaikaisesti pitkä ja lyhyt asema kahteen erilaiseen kuristustottumukseen. Rauta-kondor on melko monimutkainen strategia, joka vaatii ehdottomasti aikaa oppia ja käytännössä hallita Suosittelemme lukemaan lisää tästä strategiasta Take Flight With Iron Condor Jos sinä parit Iron Condors ja kokeilla strategiaa itsesi vaarattomaksi Käyttämällä Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Lopulliset optiot strategiamme, jonka osoitamme täällä on rautaperhonen. Tässä strategiassa sijoittaja yhdistää joko pitkän tai lyhyen straddle samanaikaisen hankinnan tai myyntiin kuristaa Vaikka samanlainen kuin perhonen levittää tämä strategia poikkeaa siitä, että se käyttää sekä puheluja että laitoksia, toisin kuin toinen Voitto ja tappio ovat rajattuja tietyllä alueella riippuen vaihtoehtojen lakkohinnoista. Sijoittajat käyttävät usein rahan ulkopuolisia vaihtoehtoja joka pyrkii vähentämään kustannuksia ja rajoittamaan riskejä Ymmärtääkseni tämä strategia, lue lisää What is a Butterfly Option Strategy. Related Articles. Korko, jolla talletuslaitos myöntää Federal Reserve - rahaston varoja toiseen talletuslaitokseen.1 Tilastollinen mitataan tietyn arvopaperin tai markkinoiden indeksin hajaantumisen mittasuhdetta. Volatiliteettia voidaan mitata. Yhdysvaltojen kongressin toimimaan vuonna 1933 pankkilaissa, jotka kieltävät liikepankkien osallistumista investointeihin. Ei-palkkaneuvonta viittaa kaikkiin tiloihin, yksityisiin kotitalouksiin ja voittoa tuottavaan sektoriin työskentelevään työhön. Yhdysvaltain työvaliokunta. Valuutan lyhennys tai valuutan symboli Intian rupia INR, Intian valuutta Rupee koostuu 1.Yhteisyrityksen konkurssiin sidottua yritystä koskevasta alkuperäisestä tarjouksesta, jonka konkurssiyritys on valinnut. Hankkijoiden joukosta. Hankinnat osaksi tulosta. Hankinta on hyvä tapa pelata tuloja. Monta kertaa, osakekurssi raja ylös tai alas neljännesvuosittaisen tulosraportin jälkeen, mutta usein liikkeen suunta voi olla arvaamaton. Esimerkiksi myyntikanava voi tapahtua, vaikka tulosraportti on hyvä, jos sijoittajat odottivat suuria tuloksia. Strategia tässä on ostaa konttialus kaksi tai kolme viikkoa ennen tuloa Merkittävä hintakehitys on välttämätöntä, jotta rahaa saadaan ansaita rahaa ja tulospalkkion tapauksessa on kolme tapahtumaa, joita voi tapahtua nostaa tätä ajanjaksoa, joka voi tuottaa hintaliikkeitä riittävän tarpeeksi tuottaa voittoa. Ennen ansioita, jännitystä runsaasti ja taustalla oleva osakekurssi voi käydä kauppaa ylös tai alas varsinaisen tuloksen kasvavan keinottelun vuoksi Joskus hinta voi liikkua niin paljon, että voi päästä pois sijoituksesta pienellä voitolla ilman, että se olisi voittanut ansiotuloja. Välittömästi ansiotuloksen jälkeen osakekurssi voi usein nousta ylös tai alas 3-5: ään, raportista riippuen. Liikkeet 5-10 ovat harvoin mutta ei harvinaisia. Harvinainen on kun osakekurssi pysyy muuttumattomana. Kolmas tapahtuma, joka on epätodennäköinen mutta ei mahdoton, on tulosvaroitus, joka voidaan antaa muutaman viikon ajan ennen tulosraporttia. Suuret alaspäin suuntautuvat liikkeet ovat tyypillisiä tällaisten varoitusten jälkeen ja ovat yleensä riittävän suuria, jotta kannattavia exit. Jos olet erittäin varma, että raja ylös tai alas raportin jälkeen on valtava, älä koskaan osta konttorin vain yksi päivä ennen tulos, koska tämä on aika, jolloin palkkiot F-raha-asetukset saavat hinnaltaan korkean nousun odotetun ennakoinnin ansiosta. Tee kotitehtäväsi ja skootterit yrityksille, jotka ilmoittavat ansiot kahdesta kolmeen viikkoa etukäteen. Varastojen varastot näyttävät historiallisten kuilunliikkeiden aikana tuloja tarkastelemalla historiallista hintataulukkoa. Articles. Ready to Start Trading. Uusi kaupankäyntitilisi rahoitetaan välittömästi 5 000 virtuaalisella rahalla, jonka avulla voit testata kaupankäyntistrategioita käyttämällä OptionHouse: n virtuaalista kaupankäyntialustaa vaarantamatta kovalla työllä ansaitut rahat. Kun aloitat kaupankäynnin todellisista, kaikki Kaupat, jotka on tehty ensimmäisten 60 päivän aikana, ovat provisiomuutoksia enintään 1000: een Tämä on rajoitettu aika tarjota lakia nyt. Saat myös tykkää. Jatka lukemista. Työntekijät ovat hyvä tapa pelata tuloja Monta kertaa, alaspäin neljännesvuosittaisen tulosraportin jälkeen, mutta usein liikkeen suunta voi olla arvaamaton. Esimerkiksi myyntikanava voi tapahtua, vaikka tulosraportti on hyvä, jos sijoittajat odottivat suurta tuloksia Lue edelleen. Jos olet erittäin nouseva tietyllä osakekannalla pitkällä aikavälillä ja haluaa ostaa varastossa, mutta tuntuu siltä, että se on hiukan yliarvostettu tällä hetkellä, sinun kannattaa harkita kirjoitusvaihtoehtojen käyttöä varastossa keinona hankkia se alennuksella Lue. Myös digitaaliset vaihtoehdot, binääriasetukset kuuluvat erikoisluokkaan eksoottisten vaihtoehtojen, joissa optio kauppias spekuloivat puhtaasti taustalla suunnassa suhteellisen lyhyessä ajassa Lue on. If olet investoivat Peter Lynch - tyyliä, yrittäen ennustaa seuraavan multi-baggerin, sitten haluaisit tietää enemmän LEAPSista ja miksi pidän niitä hyväksi vaihtoehtona investoida seuraavaan Microsoft Read on. Cashin osakkeiden liikkeeseen laskemiin osinkoihin joilla on suuri vaikutus optioihinsa. Tämä johtuu siitä, että taustalla olevan osakekurssin odotetaan laskevan osingon määrällä osingonjaon päivämäärän jälkeen Lue lisää. Vaihtoehtona kirjattujen puheluiden kirjoittamiselle voi tulla sokeiden mutta huomattavasti vähemmän pääomavaatimusta. Paikallisvaraston pitäminen katetulla katsausstrategialla on vaihtoehto, jonka on oltava luettavissa. Jotkut osakkeet maksavat suuria osinkoja joka neljäsosa Voit saada osingon, jos omistat osakkeet ennen yhtiökokousta, Osingonmaksun päivämäärä Lue lisää. Jotta osakemarkkinoiden kannattavuus paranee, sen lisäksi, että teet enemmän kotitehtäviä yrityksille, jotka haluat ostaa, on usein tarpeen ottaa suurempi riski. Yleisin tapa tehdä tämä on ostaa osakkeita marginaalilta. Lue lisää. Day kaupankäynnin vaihtoehtoja voi olla menestyvä, kannattava strategia, mutta on olemassa pari asiaa sinun täytyy tietää ennen kuin käytät aloita käyttämällä vaihtoehtoja päivän kaupankäynnin Lue Lue. Lue lisää put call-suhde, miten se on johdettu ja miten se voi voidaan käyttää contrarian-indikaattorina Read on. Put-call-pariteetti on tärkeä periaate hinnoittelussa, jonka Hans Stoll tunnisti ensimmäisen kerran vuonna 1969 julkaisemassaan artikkelissa The Relation Between Put ja Call Prices, vuonna 1969. ll-vaihtoehto merkitsee tiettyä käypää hintaa vastaavan put option, jolla on sama lakkohinta ja vanhentumispäivä, ja päinvastoin Read on. Vaihtoehtojen kaupankäynnissä saatat huomata tiettyjen kreikkalaisten aakkosten kuten delta - tai gamma-käyttö, kun kuvaat erilaisia riskejä positioita. Heitä kutsutaan kreikkalaisiksi luettaviksi. Koska optio-oikeuksien arvo riippuu kohde-etuutena olevan osakekurssin hinnasta, on hyödyllistä laskea osakekannan käypä arvo käyttämällä menetelmää, joka tunnetaan diskontattuun kassavirtaan. Lue Hyvä. Option Strategy hyödyntää tuloja - assosioitu nouseva volatiliteetti. Kuusi kuukautta sitten törmäsin erinomaisen kirjan Jeff Augen, Volatility Edge Options Trading Yksi strategioista kuvataan kirja on nimeltään hyödyntää tulot - Associated nouseva volatiliteetti Tässä on, miten Works. Find varastossa on historia suuria post-earnings moves. Buy kuristaa tätä varastossa noin 7-14 päivää ennen earnings. Sell juuri ennen ansaita ilmoitetaan. Ja n tuntee kuritustottumusstrategian, se edellyttää puhelun ostamista ja asettaa saman varaston eri iskuille. Jos haluat kauppa olla neutraali eikä suuntaa, rakentaa kauppa tavalla, joka soittaa ja asettaa, ovat samalla etäisyydellä taustalla olevista Esimerkiksi Amazon NASDAQ AMZN: n kaupankäynnin ollessa 190, voit ostaa 200 puhelua ja 180 kpl. IM: n implisiittinen volatiliteetti kasvaa yleensä jyrkästi muutama päivä ennen tulosta, ja korotuksen on kompensoitava negatiivisen theta Jos varastossa liikkuu ennen tulos, asemaa voidaan myydä voittoa varten tai rullata uusiin strikeihin. Kuten kaikki strategiat, paholainen on yksityiskohtia. Seuraavia kysymyksiä on vastattava. Mitä varoja pitäisi käyttää, tahtoisin kauppaa varastot, joiden jälkeiset voitot ovat vähintään 5- 7 neljän viimeisen tulosjakson aikana, mitä suurempi siirto on parempi. Kun ostaa IV alkaa nousta jo kolme viikkoa ennen eräiden kantojen ansiota ja vain muutaman päivän kuluttua ansaitsemisesta muille Osta liian aikaisin ja negatiivisesti theta tappaa kaupan Ostaa liian myöhään ja saatat huomata suuri osa IV-kasvusta huomasin, että 5-7 päivää yleensä toimii parhaiten. Mitä iskuja ostaa Jos lähdet kaukana OTM Out of Money, saat suuria voittoja, jos varastot siirtyvät ennen tulosta Mutta jos rahasto ei muutu, lähemmäksi rahan iskuja voisi olla parempi vaihtoehto Koska en tiedä etukäteen, jos varastossa liikkuu, löysin Delta-sarjan 20-30-alueelta, jotta se olisi hyvä kompromissi Valikoima varastot ovat hyvin tärkeitä strategian onnistumiselle Seuraavat yksinkertaiset vaiheet auttavat valintaa. Suorita varastot, joiden liikkeet ovat yli 5 viimeisen 3 ansiotyypin osalta. Käytä näitä yksinkertaisia vaiheita, laatinut luettelon lähes 100 osaketta, jotka täyttävät kriteerit Apple NASDAQ AAPL, Google NASDAQ GOOG, Netflix NASDAQ NFLX, F5 Networks NASDAQ FFIV, Priceline NASDAQ PCLN, Amazon AMZN, First Solar NASDAQ FSLR, Green Mountain Coffee Roasters NASDAQ GMCR, Ak amai Technologies NASDAQ AKAM, Intuitiivinen Kirurginen NASDAQ ISRG, Saleforce NYSE CRM, Wynn Resorts NASDAQ WYNN, Baidu NASDAQ BIDU ovat parhaita ehdokkaita tämän strategian Nämä varastot tavallisesti kokevat suurin ennalta ansaita IV piikit. Joten aloin käyttää tätä strategiaa heinäkuussa Tulokset ovat toistaiseksi olleet lupaavia. Keskimääräinen voitto on ollut noin 10-12 kaupasta keskimäärin 5-7 päivää. Tämä ei ehkä kuulosta kovin paljon, mutta harkitse tätä voit tehdä noin 20 tällaista kaupankäyntiä kuukaudessa. Jos kohdistat vain 5 per kauppaa, ansaitset 20 10 0 05 10 paluuta kuukaudessa koko tilille samalla kun riski on vain 25-30 5-6 kauppaa auki milloin tahansa. Onko se nyt parempaa. Normaaleissa olosuhteissa kuristunut kauppa edellyttää suurta ja nopea siirtyminen taustalla Jos liikettä ei tapahdu, negatiivinen theta tappaa kaupan. Jos pre-ansiot kuristuvat, negatiivinen theta neutraloidaan ainakin osittain lisäämällä IV. Joissakin tapauksissa theta on suurempi kuin IV ink mutta tappio on useimmissa tapauksissa suhteellisen pieni Tyypillinen menetys on noin 10-15, joissakin harvinaisissa tapauksissa se voi saavuttaa 25-30 Mutta voittajat kauas menettävät häviäjiä ja strategia on kokonaisuudessaan kannattavaa. Ympäristö vaikuttaa myös strategian suorituskykyyn Strategia hoitaa parhaiten epävakaassa ympäristössä, kun varastojen liikkuu paljon Jos yksikään varastoista ei liikkua, suurin osa kaupoista olisi noin taantuman tai pieniä häviäjiä. Onneksi varastot siirtyvät ajan myötä tosiasia, voittojen suuri osa on peräisin liikkumisvarastosta eikä IV: sta. IV: n kasvu vain auttaa kauppaa olemaan menettämättä siinä tapauksessa, että varastossa ei tapahdu. Seuraavassa artikkelissa selitän, miksi minun mielestäni yleensä ei maksaa pitämään tuloja. Ilmoittautuminen Minulla ei ole kantoja missään mainitussa varastossa, eikä suunnitelmia aloittaa kantoja seuraavien 72 tunnin aikana. Tämän artikkelin kohdalla.
No comments:
Post a Comment